有価証券報告書-第12期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,952 | 9,396 |
減価償却費 | 670 | 741 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -138 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -8 |
支払利息 | 10 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -330 | -360 |
売上債権の増減額(△は増加) | 397 | -72 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 779 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,151 | -177 |
前受金の増減額(△は減少) | 65 | 35 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -3 | - |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -380 | 126 |
その他 | 257 | 124 |
小計 | 9,242 | 9,720 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 74 |
利息の支払額 | -10 | -8 |
法人税等の支払額 | -2,837 | -3,154 |
法人税等の還付額 | 13 | 213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | 6,846 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -52 | -1,070 |
定期預金の払戻による収入 | 147 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -674 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -145 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,257 | -250 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 151 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | -208 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -495 | -550 |
貸付けによる支出 | -281 | -318 |
貸付金の回収による収入 | 393 | 443 |
その他 | 4 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -2,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -206 | - |
長期借入金の返済による支出 | -59 | -428 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,563 | -1,707 |
その他 | -208 | -167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -2,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,660 | 1,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,892 | 19,891 |