あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,952 | 9,396 |
| 減価償却費 | 670 | 741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -8 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 397 | -72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 779 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | -177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65 | 35 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -380 | 126 |
| その他 | 257 | 124 |
| 小計 | 9,242 | 9,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 74 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -3,154 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,498 | 6,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -1,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,257 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17 | -208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -495 | -550 |
| 貸付けによる支出 | -281 | -318 |
| 貸付金の回収による収入 | 393 | 443 |
| その他 | 4 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -2,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -206 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -59 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,563 | -1,707 |
| その他 | -208 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,040 | -2,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,660 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,892 | 19,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
