あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,521 | 8,952 |
| 減価償却費 | 749 | 670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -333 | -330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -892 | 397 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -37 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | -1,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | 65 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22 | -3 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -380 |
| その他 | 299 | 257 |
| 小計 | 7,137 | 9,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 90 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 損害賠償金の支払額 | -18 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,108 | -2,837 |
| 法人税等の還付額 | － | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,076 | 6,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1,257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,042 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -264 | -281 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 393 |
| その他 | 43 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -445 | -206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,422 | -1,563 |
| その他 | -178 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | -2,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | 2,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,232 | 17,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
