あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月28日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,400 | 8,521 |
| 減価償却費 | 421 | 749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 5 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,284 | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278 | -892 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -37 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,311 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | -617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123 | -23 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5 | 22 |
| その他 | 534 | 299 |
| 小計 | 7,304 | 7,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 77 |
| 利息の支払額 | -5 | -12 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -2,877 | -3,108 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,503 | 4,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,547 | -1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -390 | -264 |
| 貸付金の回収による収入 | 238 | 371 |
| その他 | -30 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,493 | -1,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -445 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -274 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,278 | -1,422 |
| その他 | -94 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,376 | -2,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,039 | 15,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
