有価証券報告書-第9期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,595 | 8,400 |
減価償却費 | 406 | 421 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -43 | -42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 6 | -5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -36 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -22 |
支払利息 | 4 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -1,284 |
売上債権の増減額(△は増加) | -893 | -278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -630 | -1,311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 797 | 769 |
前受金の増減額(△は減少) | -9 | 123 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 9 | 5 |
その他 | 233 | 534 |
小計 | 6,395 | 7,304 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 82 |
利息の支払額 | -4 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,315 | -2,877 |
法人税等の還付額 | 4 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,154 | 4,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32 | -145 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 37 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -198 | -529 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -77 |
投資有価証券の取得による支出 | -272 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 133 | 116 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -164 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,547 |
貸付けによる支出 | -473 | -390 |
貸付金の回収による収入 | 418 | 238 |
その他 | -62 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -3,493 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
配当金の支払額 | -1,042 | -1,278 |
その他 | -73 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,376 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,625 | -126 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,166 | 15,039 |