有価証券報告書-第8期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,857 | 6,595 |
減価償却費 | 427 | 406 |
有価証券償還損益(△は益) | 263 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -43 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | 6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 20 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | -36 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -67 |
支払利息 | 4 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 614 | -893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -423 | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 651 | 797 |
前受金の増減額(△は減少) | -905 | -9 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 43 | 9 |
関係会社清算損益(△は益) | -57 | - |
その他 | 317 | 233 |
小計 | 5,727 | 6,395 |
利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,848 | -2,315 |
法人税等の還付額 | 0 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | 4,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 220 | 25 |
有価証券の売却による収入 | 300 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,046 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -251 | -198 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | -427 | -272 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 133 |
貸付けによる支出 | -1,045 | -473 |
貸付金の回収による収入 | 746 | 418 |
その他 | -19 | -62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 570 | -430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -852 | -1,042 |
その他 | -67 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,755 | 2,625 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,540 | 15,166 |