あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,857 | 6,595 |
| 減価償却費 | 427 | 406 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 263 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -67 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614 | -893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -423 | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 797 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -905 | -9 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43 | 9 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -57 | － |
| その他 | 317 | 233 |
| 小計 | 5,727 | 6,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,848 | -2,315 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,937 | 4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -32 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 25 |
| 有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,046 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -427 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 133 |
| 貸付けによる支出 | -1,045 | -473 |
| 貸付金の回収による収入 | 746 | 418 |
| その他 | -19 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 570 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -852 | -1,042 |
| その他 | -67 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,755 | 2,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,540 | 15,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
