あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,857 | 4,857 |
| 減価償却費 | 335 | 427 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -70 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -646 | 614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 884 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162 | 651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 767 | -905 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 38 | 43 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -57 |
| その他 | -14 | 317 |
| 小計 | 4,066 | 5,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 62 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -696 | -1,848 |
| 法人税等の還付額 | 389 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 3,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 248 | 76 |
| 貸付けによる支出 | -1,211 | -1,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 746 |
| その他 | 28 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,500 | 0 |
| 配当金の支払額 | -873 | -852 |
| その他 | -84 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089 | 3,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,874 | 8,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,784 | 12,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
