有価証券報告書-第7期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,857 | 4,857 |
減価償却費 | 335 | 427 |
有価証券償還損益(△は益) | - | 263 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -33 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 18 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -7 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -70 |
支払利息 | 5 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -646 | 614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 884 | -423 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,162 | 651 |
前受金の増減額(△は減少) | 767 | -905 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 38 | 43 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -57 |
その他 | -14 | 317 |
小計 | 4,066 | 5,727 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 62 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -696 | -1,848 |
法人税等の還付額 | 389 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 3,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -210 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 220 |
有価証券の取得による支出 | -300 | - |
有価証券の売却による収入 | - | 300 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,046 |
有形固定資産の取得による支出 | -201 | -251 |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -427 |
投資有価証券の売却による収入 | 248 | 76 |
貸付けによる支出 | -1,211 | -1,045 |
貸付金の回収による収入 | 1,131 | 746 |
その他 | 28 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -425 | 570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,500 | 0 |
配当金の支払額 | -873 | -852 |
その他 | -84 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,458 | -920 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,089 | 3,755 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,874 | 8,784 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,784 | 12,540 |