有価証券報告書-第6期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,162 | 3,857 |
減価償却費 | 326 | 335 |
負ののれん償却額 | -419 | -317 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 127 | 93 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | 0 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -9 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
支払利息 | 6 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 608 | -646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -569 | 884 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279 | -1,162 |
前受金の増減額(△は減少) | -50 | 767 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -19 | 38 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 24 | - |
退職給付制度終了損 | 154 | - |
その他 | 581 | 303 |
小計 | 4,137 | 4,066 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 49 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
法人税等の支払額 | -579 | -696 |
法人税等の還付額 | 430 | 389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,019 | 3,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -210 |
定期預金の払戻による収入 | 12 | 100 |
有価証券の取得による支出 | - | -300 |
有形固定資産の取得による支出 | -125 | -201 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -43 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 269 | 248 |
関係会社株式の取得による支出 | -20 | - |
貸付けによる支出 | -1,412 | -1,211 |
貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,131 |
その他 | 58 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -48 | -3,500 |
配当金の支払額 | -876 | -873 |
その他 | -71 | -84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -4,458 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,126 | -1,089 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,747 | 9,874 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,874 | 8,784 |