あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,162 | 3,857 |
| 減価償却費 | 326 | 335 |
| 負ののれん償却額 | -419 | -317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -49 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 608 | -646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | 884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | -1,162 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -50 | 767 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -19 | 38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 24 | － |
| 退職給付制度終了損 | 154 | － |
| その他 | 581 | 303 |
| 小計 | 4,137 | 4,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 49 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -696 |
| 法人税等の還付額 | 430 | 389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,019 | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 269 | 248 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,412 | -1,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,131 |
| その他 | 58 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -3,500 |
| 配当金の支払額 | -876 | -873 |
| その他 | -71 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -4,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,126 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,747 | 9,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,874 | 8,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
