有価証券報告書-第5期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,745 | 3,162 |
| 減価償却費 | 376 | 326 |
| 負ののれん償却額 | -419 | -419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | 608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | -569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,646 | 279 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -48 | -19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 24 |
| 退職給付制度終了損 | － | 154 |
| その他 | 357 | 531 |
| 小計 | 4,222 | 4,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 37 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -579 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,598 | 4,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 269 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -715 | -1,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 753 | 1,440 |
| 事業譲受による支出 | -129 | － |
| その他 | 203 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -988 | -876 |
| その他 | -56 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,643 | 3,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,103 | 6,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,747 | 9,874 |