あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年9月29日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,753 | 2,745 |
| 減価償却費 | 486 | 376 |
| 負ののれん償却額 | -424 | -419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 607 | 173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -16 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -290 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -54 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 7 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,396 | -733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 286 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,532 | 1,646 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -10 | -48 |
| その他 | -3 | 357 |
| 小計 | 2,140 | 4,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 31 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -892 |
| 法人税等の還付額 | 886 | 245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | 3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -819 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -120 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 貸付けによる支出 | -2,569 | -715 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,304 | 753 |
| 事業譲受による支出 | -170 | -129 |
| 事業譲渡による収入 | 252 | － |
| その他 | 11 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 80 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -8 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -988 |
| その他 | -29 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714 | 2,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,818 | 4,103 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,103 | 6,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
