有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,229 | 1,753 |
減価償却費 | 454 | 486 |
負ののれん償却額 | -408 | -424 |
減損損失 | 96 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 621 | 607 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 71 | -36 |
債権売却益 | -200 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -290 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 38 | -54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,184 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -38 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
支払利息 | 0 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,768 | 2,396 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -374 | 286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,239 | -2,532 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,274 | -10 |
その他 | -668 | -3 |
小計 | 1,448 | 2,140 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 31 |
利息の支払額 | 0 | -7 |
債権売却による収入 | 200 | - |
法人税等の支払額 | -1,647 | -448 |
法人税等の還付額 | - | 886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 2,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 301 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -150 | -303 |
無形固定資産の取得による支出 | -114 | -104 |
投資有価証券の取得による支出 | -518 | -819 |
投資有価証券の売却による収入 | 637 | 507 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | -120 |
貸付けによる支出 | -3,907 | -2,569 |
貸付金の回収による収入 | 3,623 | 1,304 |
事業譲受による支出 | - | -170 |
事業譲渡による収入 | - | 252 |
その他 | 46 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -2,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | - | 80 |
短期借入金の返済による支出 | - | -110 |
長期借入れによる収入 | - | 90 |
長期借入金の返済による支出 | - | -170 |
社債の償還による支出 | - | -50 |
配当金の支払額 | -984 | -1,097 |
その他 | -44 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -1,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,157 | -714 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976 | 4,818 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,818 | 4,103 |