あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年9月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年7月1日
至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日
至 2009年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,229 | 1,753 |
| 減価償却費 | 454 | 486 |
| 負ののれん償却額 | -408 | -424 |
| 減損損失 | 96 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 621 | 607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 71 | -36 |
| 債権売却益 | -200 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,184 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -31 |
| 支払利息 | 0 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,768 | 2,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -374 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,239 | -2,532 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,274 | -10 |
| その他 | -668 | -3 |
| 小計 | 1,448 | 2,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 31 |
| 利息の支払額 | 0 | -7 |
| 債権売却による収入 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -448 |
| 法人税等の還付額 | － | 886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 2,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -518 | -819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 637 | 507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -40 | -120 |
| 貸付けによる支出 | -3,907 | -2,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,623 | 1,304 |
| 事業譲受による支出 | － | -170 |
| 事業譲渡による収入 | － | 252 |
| その他 | 46 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 80 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110 |
| 長期借入れによる収入 | － | 90 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -170 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -984 | -1,097 |
| その他 | -44 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,029 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,157 | -714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,976 | 4,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,818 | 4,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
