あい HD（3076）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,734 | 9,893 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,197 | 4,559 |
| リース投資資産 | 512 | 536 |
| 商品及び製品 | 2,969 | 3,495 |
| 仕掛品 | 127 | 106 |
| 未成工事支出金 | 177 | 221 |
| 原材料及び貯蔵品 | 534 | 503 |
| 繰延税金資産 | 1,034 | 426 |
| 短期貸付金 | 431 | 435 |
| 未収還付法人税等 | 383 | 389 |
| 未収入金 | 157 | 263 |
| その他 | 396 | 227 |
| 貸倒引当金 | -70 | -41 |
| 流動資産合計 | 18,586 | 21,015 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,803 | 5,840 |
| 減価償却累計額 | -4,152 | -4,253 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,651 | 1,586 |
| 機械装置及び運搬具 | 106 | 91 |
| 減価償却累計額 | -95 | -85 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10 | 6 |
| 工具 | 2,027 | 1,851 |
| 減価償却累計額 | -1,856 | -1,753 |
| 工具 | 170 | 97 |
| 土地 | 4,274 | 4,274 |
| リース資産 | 236 | 285 |
| 減価償却累計額 | -72 | -126 |
| リース資産（純額） | 163 | 159 |
| 建設仮勘定 | 6 | 46 |
| 有形固定資産合計 | 6,277 | 6,171 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,074 | 894 |
| リース資産 | 38 | 33 |
| 特許権 | 50 | 28 |
| ソフトウエア | 131 | 102 |
| その他 | 8 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 1,302 | 1,082 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,235 | 2,382 |
| 長期貸付金 | 250 | 218 |
| 繰延税金資産 | 956 | 720 |
| 敷金及び保証金 | 163 | 152 |
| 破産更生債権等 | 103 | 123 |
| 長期預金 | 100 | 100 |
| その他 | 38 | 30 |
| 貸倒引当金 | -167 | -183 |
| 投資その他の資産合計 | 3,680 | 3,544 |
| 固定資産合計 | 11,260 | 10,798 |
| 資産合計 | 29,846 | 31,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,794 | 4,021 |
| リース債務 | 201 | 224 |
| 未払法人税等 | 95 | 219 |
| 賞与引当金 | 92 | 99 |
| 製品保証引当金 | 31 | 22 |
| 受注損失引当金 | 39 | 34 |
| 未払金 | 823 | 984 |
| 未払費用 | 109 | 115 |
| 前受金 | 405 | 457 |
| 預り金 | 146 | 74 |
| 前受収益 | 197 | 91 |
| その他 | 41 | 189 |
| 流動負債合計 | 5,978 | 6,534 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 519 | 512 |
| 繰延税金負債 | 21 | 21 |
| 退職給付引当金 | 583 | 776 |
| 資産除去債務 | － | 12 |
| 負ののれん | 748 | 328 |
| 長期未払金 | 192 | 214 |
| 長期前受収益 | 569 | 612 |
| 預り敷金保証金 | 45 | 40 |
| 固定負債合計 | 2,681 | 2,519 |
| 負債合計 | 8,659 | 9,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 9,049 | 9,049 |
| 利益剰余金 | 9,234 | 10,612 |
| 自己株式 | -1,139 | -1,188 |
| 株主資本合計 | 22,143 | 23,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -517 | -218 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 5 |
| 為替換算調整勘定 | -439 | -500 |
| その他の包括利益累計額合計 | -957 | -713 |
| 純資産合計 | 21,186 | 22,759 |
| 負債純資産合計 | 29,846 | 31,814 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 392 | 638 |
| 売掛金 | 38 | 50 |
| 前払費用 | 0 | 1 |
| 繰延税金資産 | 4 | 5 |
| 未収還付法人税等 | 355 | 389 |
| 短期貸付金 | － | 285 |
| 未収入金 | 297 | 409 |
| その他 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,089 | 1,779 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2 | 13 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 15 |
| 無形固定資産合計 | 2 | 28 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 501 | 822 |
| 関係会社株式 | 21,478 | 20,753 |
| 長期貸付金 | 634 | 398 |
| 繰延税金資産 | 152 | 23 |
| 投資その他の資産合計 | 22,766 | 21,997 |
| 固定資産合計 | 22,769 | 22,026 |
| 資産合計 | 23,858 | 23,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,270 | 600 |
| 短期借入金 | 174 | － |
| 未払金 | 374 | 509 |
| 未払費用 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 7 | 16 |
| 預り金 | 4 | 3 |
| 賞与引当金 | 4 | 5 |
| その他 | 5 | 7 |
| 流動負債合計 | 1,843 | 1,144 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 600 | － |
| その他 | 0 | 3 |
| 固定負債合計 | 600 | 3 |
| 負債合計 | 2,444 | 1,147 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,045 | 1,045 |
| その他資本剰余金 | 14,742 | 14,742 |
| 資本剰余金合計 | 15,787 | 15,787 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 204 | 204 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,816 | 2,919 |
| 利益剰余金合計 | 2,021 | 3,124 |
| 自己株式 | -1,173 | -1,221 |
| 株主資本合計 | 21,635 | 22,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -222 | -31 |
| その他の包括利益累計額合計 | -222 | -31 |
| 純資産合計 | 21,413 | 22,658 |
| 負債純資産合計 | 23,858 | 23,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
