前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2024年6月30日	自 2024年7月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,564	21,217
減価償却費	1,223	2,219
のれん償却額	183	188
投資有価証券売却損益（△は益）	－	38
投資有価証券評価損益（△は益）	745	419
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-7	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-110
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	-14
受取利息及び受取配当金	-177	-198
支払利息	7	40
持分法による投資損益（△は益）	-9,384	-415
固定資産売却損益（△は益）	－	-102
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-240
負ののれん発生益	－	-17,956
段階取得に係る差損益（△は益）	－	4,714
事業構造改善費用	－	848
売上債権の増減額（△は増加）	-943	-173
棚卸資産の増減額（△は増加）	355	1,112
仕入債務の増減額（△は減少）	-250	-764
未払金の増減額（△は減少）	26	-54
前受金の増減額（△は減少）	62	13
リース投資資産の増減額（△は増加）	106	-27
その他	317	579
小計	10,836	11,362
利息及び配当金の受取額	487	411
利息の支払額	-5	-40
特別退職金の支払額	－	-834
法人税等の支払額	-3,932	-3,918
法人税等の還付額	1,047	666
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,432	7,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-45	-220
定期預金の払戻による収入	15	250
有形固定資産の売却による収入	－	8,849
投資有価証券の売却による収入	9	1,460
有形固定資産の取得による支出	-1,914	-3,308
無形固定資産の取得による支出	-350	-401
投資有価証券の取得による支出	-569	-98
関係会社株式の取得による支出	-3,714	-111
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-181	-4,742
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	6,694
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	183
貸付けによる支出	2	-734
貸付金の回収による収入	-20	67
その他	340	-803
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,428	7,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	－	-110
長期借入金の返済による支出	-50	-23
配当金の支払額	-4,261	-4,585
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-100	-648
その他	-264	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,675	-5,384
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,050	-577
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,621	8,769
現金及び現金同等物の中間期末残高	36,021	44,790
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	76	－

あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート