利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は84億3千2百万円(前連結会計年度は45億4千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益185億6千4百万円、減価償却費12億2千3百万円、法人税等の還付額10億4千7百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額9億4千3百万円、持分法による投資利益93億8千4百万円、法人税等の支払額39億3千2百万円等の資金の減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は64億2千8百万円(前連結会計年度は13億1千4百万円の支出)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出37億1千4百万円、有形固定資産の取得による支出19億1千4百万円等があったことによるものであります。

2024/09/27 15:51