営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して16億2千1百万円減少し359億4千4百万円となり、これらに新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額7千6百万円を加え360億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は84億3千2百万円(前連結会計年度は45億4千1百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益185億6千4百万円、減価償却費12億2千3百万円、法人税等の還付額10億4千7百万円等の資金の増加に対して、売上債権の増加額9億4千3百万円、持分法による投資利益93億8千4百万円、法人税等の支払額39億3千2百万円等の資金の減少があったことによるものであります。

2024/09/27 15:51