テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 80,402 | 258,510 |
| 減価償却費 | 7,741 | 8,795 |
| のれん償却額 | 11,180 | 15,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -289 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,759 | -7,026 |
| 支払利息 | 195 | 282 |
| 為替差損益（△は益） | -33,408 | -2,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,771 | 16,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,912 | -85,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,012 | -42,925 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,483 | 9,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | 5,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | 724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,631 | -6,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| 保険返戻金 | -1,960 | -13,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,594 | -2,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,808 | -6,695 |
| その他 | 1,991 | -58,919 |
| 小計 | 135,866 | 88,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,356 | 7,045 |
| 利息の支払額 | -195 | -282 |
| 保険返戻金の受取額 | 1,960 | 13,467 |
| 法人税等の支払額 | -49,066 | -63,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,920 | 45,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -6,000 | -3,100 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 20,008 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555 | -3,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,782 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144,830 | 26,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -112,761 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 770 |
| 敷金の回収による収入 | － | 170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,071 | -1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,519 | -93,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,252 | － |
| 配当金の支払額 | -56,813 | -54,176 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,895 | -55,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,265 | 3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,810 | -99,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 463,492 | 487,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487,302 | 254,569 |
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