営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、380,577千円(前年同四半期末比126,007千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは254,236千円の収入(前年同四半期比208,492千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益37,452千円、売上債権の減少379,658千円、たな卸資産の減少33,429千円、仕入債務の減少94,693千円、未払金の減少33,573千円、未払消費税等の増加8,253千円及び法人税等の支払額125,456千円によるものであります。

2015/07/10 9:11