利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは5,436千円の収入(前年同四半期比248,799千円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益9,532千円、売上債権の増加10,027千円、たな卸資産の増加37,926千円、仕入債務の増加19,496千円、役員退職慰労引当金の減少30,624千円、未払金の増加1,427千円及び未払消費税等の減少2,927千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2,620千円の支出(前年同四半期は、3,697千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出500千円、無形固定資産の取得による支出1,334千円、投資有価証券の売却及び償還による収入355千円及び保険積立金の積立による支出922千円によるものであります。

2016/07/08 10:28