利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは296,260千円の支出(前年同四半期は、5,436千円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失62,431千円、たな卸資産の増加125,870千円、仕入債務の増加78,778千円、退職給付に係る負債の減少9,504千円、未払金の減少3,148千円、未払消費税等の減少7,566千円および法人税等の支払43,388千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,102千円の支出(前年同四半期比1,517千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,474千円、貸付けによる支出1,500千円および保険積立金の積立による支出383千円の一方で、有形固定資産の売却による収入4,272千円、貸付金の回収による収入731千円、保険積立金の解約による収入1,026千円によるものであります。

2017/07/07 9:48