財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは1,102千円の支出(前年同四半期比1,517千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5,474千円、貸付けによる支出1,500千円および保険積立金の積立による支出383千円の一方で、有形固定資産の売却による収入4,272千円、貸付金の回収による収入731千円、保険積立金の解約による収入1,026千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは155,478千円の収入(前年同四半期比100,364千円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増加200,000千円の一方で、リース債務の返済による支出568千円および配当金の支払額43,953千円によるものであります。

2017/07/07 9:48