利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは121,680千円の収入(前年同四半期は、296,260千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益109,405千円、たな卸資産の増加53,791千円、仕入債務の増加93,708千円、退職給付に係る負債の増加2,256千円、未払金の増加7,572千円、未払消費税等の増加7,993千円および法人税等の支払18,186千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは16,228千円の支出(前年同四半期比15,125千円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による15,166千円の支出および無形固定資産の取得による2,682千円の支出によるものであります。

2018/07/06 10:21