無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動キャッシュ・フローは、15,403百万円の収入となり、前年同期に比べ5,567百万円の収入の増加となりました。主な要因は、売上債権の増減額が7,826百万円増加したことなどによるものです。
投資活動キャッシュ・フローは、111,391百万円の支出となり、前年同期に比べ103,770百万円の支出の増加となりました。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が105,351百万円増加したことなどによるものです。
財務活動キャッシュ・フローは、17,807百万円の収入となり前年同期に比べ17,579百万円の収入の増加となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が22,000百万円増加したことをはじめ、長期借入金の返済による支出が4,312百万円増加したことなどによるものです。

2014/07/14 10:32