8233 髙島屋

8233
2024/09/18
時価
3574億円
PER 予
9.06倍
2010年以降
赤字-21.59倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.15-0.55倍
(2010-2024年)
配当 予
1.83%
ROE 予
8.14%
ROA 予
2.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年7月12日 13:30
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 133億2300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2016年
2月期
連結
1Q3,733-1,903-10,6901,830-75,385
2Q8,061-6,342-19,5001,719-68,407
3Q11,951-12,912-19,011-961-62,939
通期25,638-16,081-19,2399,557-73,536
2017年
2月期
連結
1Q6,3607,355-2,57213,715-87,341
2Q14,6004,02910,78918,629-101,907
3Q17,518-9975,45716,521-93,169
通期42,266-9,124-4,22833,142-103,765
2018年
2月期
連結
1Q7,655-11,960-3,537-4,305-96,051
2Q13,111-17,798-3,672-4,687-96,096
3Q24,822-44,58314,308-19,761-100,069
通期36,870-62,28614,185-25,416-95,120
2019年
2月期
連結
1Q15,144-6,821-2,3188,323-101,479
2Q23,753-14,215-1,4159,538-103,432
3Q33,549-28,751-3,7074,798-97,653
通期67,913-85,81517,226-17,902-94,692
2020年
2月期
連結
1Q7172,686-4,7123,403-94,024
2Q13,924-5,434-11,1808,490-91,046
3Q25,993-22,024-16,1433,969-80,417
通期40,608-23,434-23,48317,174-42,48788,411
2021年
2月期
連結
1Q-23,918-7,93939,540-31,857-93,206
2Q13,302-12,88231,679420-118,090
3Q28,177-17,06041,17511,117-138,214
通期43,720-27,0342,30316,686-32,542105,320
2022年
2月期
連結
1Q-7,369-13,144-8,392-20,513-78,888
2Q3,837-19,017-11,522-15,180-81,393
3Q10,351-30,038-597-19,687-87,953
通期21,044-37,120-4,758-16,076-34,51588,996
2023年
2月期
連結
1Q10,407-1,646-14,7618,761-85,605
2Q5,420-6,697-5,262-1,277-88,383
3Q17,946-7,265-26,26410,681-80,830
通期36,497-10,707-32,42825,790-24,98688,631
2024年
2月期
連結
1Q15,715-6,882-5,8128,833-92,460
2Q21,061-15,517-10,9945,544-87,134
3Q38,014-22,318-16,57615,696-92,948
通期59,536-38,501-20,60021,035-30,40592,898
2025年
2月期
連結
1Q13,323-11,270-7,3252,053-89,760
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年2月(連)
256億3800万
2017年2月(連) +64.86%
422億6600万
2018年2月(連) -12.77%
368億7000万
2019年2月(連) +84.2%
679億1300万
2020年2月(連) -40.21%
406億800万
2021年2月(連) +7.66%
437億2000万
2022年2月(連) -51.87%
210億4400万
2023年2月(連) +73.43%
364億9700万
2024年2月(連) +63.13%
595億3600万

投資活動によるCF#2

2016年2月(連)資金投入
-160億8100万
2017年2月(連)投入-43.26%
-91億2400万
2018年2月(連)投入+582.66%
-622億8600万
2019年2月(連)投入+37.78%
-858億1500万
2020年2月(連)投入-72.69%
-234億3400万
2021年2月(連)投入+15.36%
-270億3400万
2022年2月(連)投入+37.31%
-371億2000万
2023年2月(連)投入-71.16%
-107億700万
2024年2月(連)投入+259.59%
-385億100万

財務活動によるCF#3

2016年2月(連)返済還元
-192億3900万
2017年2月(連)返済還元
-42億2800万
2018年2月(連)資金調達
141億8500万
2019年2月(連)資金調達
172億2600万
2020年2月(連)返済還元
-234億8300万
2021年2月(連)資金調達
23億300万
2022年2月(連)返済還元
-47億5800万
2023年2月(連)返済還元
-324億2800万
2024年2月(連)返済還元
-206億

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年2月(連)
95億5700万
2017年2月(連) +246.78%
331億4200万
2018年2月(連) マイ転
-254億1600万
2019年2月(連)
-179億200万
2020年2月(連) プラ転
171億7400万
2021年2月(連) -2.84%
166億8600万
2022年2月(連) マイ転
-160億7600万
2023年2月(連) プラ転
257億9000万
2024年2月(連) -18.44%
210億3500万

設備投資額

2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月
-
2019年2月
-
2020年2月(連)
-424億8700万
2021年2月(連)
-325億4200万
2022年2月(連) -6.06%
-345億1500万
2023年2月(連)
-249億8600万
2024年2月(連) -21.69%
-304億500万

現金等#5

2016年2月(連)
735億3600万
2017年2月(連) +41.11%
1037億6500万
2018年2月(連) -8.33%
951億2000万
2019年2月(連) -0.45%
946億9200万
2020年2月(連) -6.63%
884億1100万
2021年2月(連) +19.13%
1053億2000万
2022年2月(連) -15.5%
889億9600万
2023年2月(連) -0.41%
886億3100万
2024年2月(連) +4.81%
928億9800万

営業CFマージン

2016年2月(連)
2.76%
2017年2月(連)
4.58%
2018年2月(連)
3.88%
2019年2月(連)
7.44%
2020年2月(連)
4.42%
2021年2月(連)
6.42%
2022年2月(連)
2.76%
2023年2月(連)
8.23%
2024年2月(連)
12.77%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高