キャッシュ・フローの状況
2023年1月12日 10:12
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -262億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 179億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | 9,836 | -7,621 | 227 | 2,215 | - | 69,021 | 2Q | 19,056 | -11,711 | -381 | 7,345 | - | 74,657 | 3Q | 24,382 | -13,272 | 181 | 11,110 | - | 78,964 | 通期 | 40,582 | -30,389 | 64,391 | 10,193 | - | 145,108 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 15,403 | -111,391 | 17,807 | -95,988 | - | 66,265 | 2Q | 20,694 | -106,880 | 17,526 | -86,186 | - | 75,398 | 3Q | 25,108 | -112,683 | 15,398 | -87,575 | - | 74,502 | 通期 | 41,018 | -116,049 | 11,619 | -75,031 | - | 86,497 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 3,733 | -1,903 | -10,690 | 1,830 | - | 75,385 | 2Q | 8,061 | -6,342 | -19,500 | 1,719 | - | 68,407 | 3Q | 11,951 | -12,912 | -19,011 | -961 | - | 62,939 | 通期 | 25,638 | -16,081 | -19,239 | 9,557 | - | 73,536 |
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | 6,360 | 7,355 | -2,572 | 13,715 | - | 87,341 | 2Q | 14,600 | 4,029 | 10,789 | 18,629 | - | 101,907 | 3Q | 17,518 | -997 | 5,457 | 16,521 | - | 93,169 | 通期 | 42,266 | -9,124 | -4,228 | 33,142 | - | 103,765 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 7,655 | -11,960 | -3,537 | -4,305 | - | 96,051 | 2Q | 13,111 | -17,798 | -3,672 | -4,687 | - | 96,096 | 3Q | 24,822 | -44,583 | 14,308 | -19,761 | - | 100,069 | 通期 | 36,870 | -62,286 | 14,185 | -25,416 | - | 95,120 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 15,144 | -6,821 | -2,318 | 8,323 | - | 101,479 | 2Q | 23,753 | -14,215 | -1,415 | 9,538 | - | 103,432 | 3Q | 33,549 | -28,751 | -3,707 | 4,798 | - | 97,653 | 通期 | 67,913 | -85,815 | 17,226 | -17,902 | - | 94,692 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 717 | 2,686 | -4,712 | 3,403 | - | 94,024 | 2Q | 13,924 | -5,434 | -11,180 | 8,490 | - | 91,046 | 3Q | 25,993 | -22,024 | -16,143 | 3,969 | - | 80,417 | 通期 | 40,608 | -23,434 | -23,483 | 17,174 | -42,487 | 88,411 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | -23,918 | -7,939 | 39,540 | -31,857 | - | 93,206 | 2Q | 13,302 | -12,882 | 31,679 | 420 | - | 118,090 | 3Q | 28,177 | -17,060 | 41,175 | 11,117 | - | 138,214 | 通期 | 43,720 | -27,034 | 2,303 | 16,686 | -32,542 | 105,320 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | -7,369 | -13,144 | -8,392 | -20,513 | - | 78,888 | 2Q | 3,837 | -19,017 | -11,522 | -15,180 | - | 81,393 | 3Q | 10,351 | -30,038 | -597 | -19,687 | - | 87,953 | 通期 | 21,044 | -37,120 | -4,758 | -16,076 | -34,515 | 88,996 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 10,407 | -1,646 | -14,761 | 8,761 | - | 85,605 | 2Q | 5,420 | -6,697 | -5,262 | -1,277 | - | 88,383 | 3Q | 17,946 | -7,265 | -26,264 | 10,681 | - | 80,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年2月（連）
- 101億9300万
- 2015年2月（連） マイ転
- -750億3100万
- 2016年2月（連） プラ転
- 95億5700万
- 2017年2月（連） +246.78%
- 331億4200万
- 2018年2月（連） マイ転
- -254億1600万
- 2019年2月（連）
- -179億200万
- 2020年2月（連） プラ転
- 171億7400万
- 2021年2月（連） -2.84%
- 166億8600万
- 2022年2月（連） マイ転
- -160億7600万
設備投資額
- 2014年2月
- -
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -424億8700万
- 2021年2月（連）
- -325億4200万
- 2022年2月（連） -6.06%
- -345億1500万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 4.49%
- 2015年2月（連）
- 4.5%
- 2016年2月（連）
- 2.76%
- 2017年2月（連）
- 4.58%
- 2018年2月（連）
- 3.88%
- 2019年2月（連）
- 7.44%
- 2020年2月（連）
- 4.42%
- 2021年2月（連）
- 6.42%
- 2022年2月（連）
- 2.76%