キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,302 | 12,901 |
減価償却費 | 9,553 | 9,634 |
のれん償却額 | 47 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -685 | 264 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -297 | -304 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | -38 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -42 | -29 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | -633 | -762 |
受取利息及び受取配当金 | -953 | -1,224 |
支払利息 | 307 | 319 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,308 | -1,428 |
固定資産除却損 | 1,564 | 1,606 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -385 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,876 | -219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,058 | 516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,130 | 3,443 |
その他 | 4,481 | 1,207 |
小計 | 15,148 | 25,933 |
利息及び配当金の受取額 | 1,790 | 2,646 |
利息の支払額 | -344 | -232 |
法人税等の支払額 | -3,483 | -4,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,111 | 23,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,503 | -2,516 |
定期預金の払戻による収入 | 2,094 | 2,941 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,675 | -9 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,071 | 3,530 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,736 | -18,182 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 |
その他 | -63 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,798 | -14,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60 | - |
長期借入れによる収入 | 2,020 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,070 | -10 |
配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,026 |
その他 | -404 | -335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,672 | -1,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | -2,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,060 | 5,837 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,120 | 103,432 |