キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,709 | 13,302 |
減価償却費 | 9,915 | 9,553 |
のれん償却額 | 56 | 47 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | -685 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -549 | -297 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -135 | 3 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | -42 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | -72 | -633 |
受取利息及び受取配当金 | -979 | -953 |
支払利息 | 337 | 307 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,149 | -1,308 |
固定資産売却損益(△は益) | -110 | |
固定資産除却損 | 578 | 1,564 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -385 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 892 | - |
関係会社整理益 | -876 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,383 | -9,876 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -299 | -2,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175 | 2,130 |
その他 | 7,872 | 4,484 |
小計 | 22,017 | 15,148 |
利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 1,790 |
利息の支払額 | -250 | -344 |
法人税等の支払額 | -9,245 | -3,483 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,600 | 13,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,597 | -2,503 |
定期預金の払戻による収入 | 598 | 2,094 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -816 | -1,675 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,078 | 11,071 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,609 | - |
関係会社の整理による収入 | 1,444 | 28 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,645 | -26,736 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 236 | 14 |
その他 | 121 | -92 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,029 | -17,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | -60 |
長期借入れによる収入 | 15,500 | 2,020 |
長期借入金の返済による支出 | -2,210 | -3,070 |
配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -60 |
その他 | -463 | -404 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,789 | -3,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,977 | 298 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,441 | -8,060 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,765 | 96,096 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,929 | 391 |