四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年10月13日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,741 | 13,709 |
減価償却費 | 9,885 | 9,915 |
のれん償却額 | 56 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -50 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -997 | -549 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | -135 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 74 | 16 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | - | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -925 | -979 |
支払利息 | 426 | 337 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,255 | -1,149 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -110 |
固定資産除却損 | 808 | 578 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -4,197 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 892 |
関係会社整理益 | - | -876 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,649 | -7,383 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -816 | -299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,114 | 175 |
その他 | -11,238 | 7,872 |
小計 | 15,301 | 22,017 |
利息及び配当金の受取額 | 2,230 | 2,078 |
利息の支払額 | -359 | -250 |
法人税等の支払額 | -9,110 | -9,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,061 | 14,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -633 | -1,597 |
定期預金の払戻による収入 | - | 598 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,834 | -816 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,397 | 12,078 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 1,609 |
関係会社の整理による収入 | - | 1,444 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,056 | -9,645 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 236 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 741 | - |
その他 | 43 | 121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | 4,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 60 |
長期借入れによる収入 | 18,600 | 15,500 |
長期借入金の返済による支出 | -30,210 | -2,210 |
自己株式の取得による支出 | -5,585 | -3 |
配当金の支払額 | -1,772 | -2,096 |
その他 | -532 | -460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,500 | 10,789 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -4,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,089 | 24,441 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,536 | 101,907 |