髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,910 | 18,741 |
| 減価償却費 | 9,663 | 9,885 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -96 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -884 | -925 |
| 支払利息 | 530 | 426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,544 | -1,255 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,951 | － |
| 固定資産除却損 | 506 | 808 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,227 | 1,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,574 | -816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,019 | 3,114 |
| その他 | 14,706 | -11,238 |
| 小計 | 26,232 | 15,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,230 |
| 利息の支払額 | -444 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -7,219 | -9,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,694 | 8,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -633 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -161 | -1,834 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 9,397 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,624 | -14,056 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,717 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 741 |
| その他 | 22 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,880 | -6,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,205 | -30,210 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5,585 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,772 |
| その他 | -613 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,526 | -19,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,049 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,709 | -18,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,497 | 68,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
