四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年10月13日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,910 | 18,741 |
減価償却費 | 9,663 | 9,885 |
のれん償却額 | 56 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | -50 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,138 | -997 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 25 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -96 | 74 |
受取利息及び受取配当金 | -884 | -925 |
支払利息 | 530 | 426 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,544 | -1,255 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,951 | - |
固定資産除却損 | 506 | 808 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,227 | 1,649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,574 | -816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,019 | 3,114 |
その他 | 14,706 | -11,238 |
小計 | 26,232 | 15,301 |
利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 2,230 |
利息の支払額 | -444 | -359 |
法人税等の支払額 | -7,219 | -9,110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,694 | 8,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -633 |
定期預金の払戻による収入 | 165 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -161 | -1,834 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 9,397 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -115,624 | -14,056 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,717 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 741 |
その他 | 22 | 43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,880 | -6,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 18,600 |
長期借入金の返済による支出 | -5,205 | -30,210 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -5,585 |
配当金の支払額 | -1,649 | -1,772 |
その他 | -613 | -532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,526 | -19,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,049 | -307 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,709 | -18,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,497 | 68,407 |