四半期報告書-第149期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,684 | 15,910 |
減価償却費 | 9,158 | 9,663 |
のれん償却額 | 56 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -222 | 82 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -615 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,138 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28 | 25 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 39 | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -841 | -884 |
支払利息 | 547 | 530 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,125 | -1,544 |
固定資産売却損益(△は益) | -210 | -2,951 |
固定資産除却損 | 1,385 | 506 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,832 | -12,227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 277 | 1,574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,437 | 2,019 |
その他 | 4,143 | 14,706 |
小計 | 20,912 | 26,232 |
利息及び配当金の受取額 | 1,888 | 2,124 |
利息の支払額 | -462 | -444 |
法人税等の支払額 | -3,282 | -7,219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,056 | 20,694 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -577 | - |
定期預金の払戻による収入 | 186 | 165 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -208 | -161 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 64 | 3,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,450 | -115,624 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 237 | 5,717 |
その他 | 35 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,711 | -106,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -5,205 |
社債の発行による収入 | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
その他 | -520 | -618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | 17,526 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,714 | -1,049 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,677 | -69,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,657 | 75,398 |