髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,684 | 15,910 |
| 減価償却費 | 9,158 | 9,663 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -615 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -841 | -884 |
| 支払利息 | 547 | 530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,125 | -1,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | -2,951 |
| 固定資産除却損 | 1,385 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,832 | -12,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 277 | 1,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,437 | 2,019 |
| その他 | 4,143 | 14,706 |
| 小計 | 20,912 | 26,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,888 | 2,124 |
| 利息の支払額 | -462 | -444 |
| 法人税等の支払額 | -3,282 | -7,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,056 | 20,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -577 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 165 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -208 | -161 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 64 | 3,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,450 | -115,624 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 237 | 5,717 |
| その他 | 35 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,711 | -106,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -5,205 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -520 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | 17,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,714 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,677 | -69,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,657 | 75,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
