髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,510 | 11,684 |
| 減価償却費 | 9,340 | 9,158 |
| のれん償却額 | 57 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | -222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | -615 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -459 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -841 |
| 支払利息 | 677 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -957 | -1,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -210 |
| 固定資産除却損 | 763 | 1,385 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,030 | -7,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 954 | 277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,593 | 4,437 |
| その他 | -2,254 | 4,199 |
| 小計 | 19,560 | 20,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -715 | -462 |
| 法人税等の支払額 | -3,478 | -3,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,888 | 19,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,775 | -577 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 186 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -208 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3 | 64 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,960 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,486 | -11,450 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 237 |
| その他 | 0 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,216 | -11,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,037 | -1,252 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -448 | -520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,834 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 890 | 3,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,271 | 10,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,077 | 58,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,805 | 74,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
