髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 11:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,077 | 10,510 |
| 減価償却費 | 8,403 | 9,340 |
| のれん償却額 | 47 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -372 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | -2,595 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -186 | -459 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | -341 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -741 |
| 支払利息 | 792 | 677 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,087 | -957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | － |
| 固定資産除却損 | 521 | 763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493 | 19 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,235 | 3,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,998 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | 1,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,951 | 534 |
| その他 | -227 | -2,808 |
| 小計 | 25,183 | 19,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -809 | -715 |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -3,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,923 | 16,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -4,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 58 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -758 | -1,960 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,939 | -9,486 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 133 | 9 |
| その他 | 63 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,282 | -16,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,141 | -22,037 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | -316 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,107 | -18,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 754 | 890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,289 | -17,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,279 | 82,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,569 | 58,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
