髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月13日 11:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,795 | 8,077 |
| 減価償却費 | 8,029 | 8,403 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 839 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,363 | -143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | -186 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -713 |
| 支払利息 | 852 | 792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -986 | -1,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,921 | -62 |
| 固定資産除却損 | 1,000 | 521 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 493 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,367 | -4,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,751 | 3,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,782 | -543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 9,951 |
| その他 | 6,014 | -227 |
| 小計 | -240 | 25,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,499 | 1,606 |
| 利息の支払額 | -739 | -809 |
| 法人税等の支払額 | -2,665 | -2,283 |
| 法人税等の還付額 | 2,050 | 225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 23,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -48 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6 | -12 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 58 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -758 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,061 | -7,939 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,023 | 133 |
| その他 | 111 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54 | -8,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,466 | -4,141 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,649 |
| その他 | 13 | -316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,897 | -4,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,160 | 754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,696 | 12,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,963 | 70,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 235 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,894 | 82,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
