髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月15日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,901 | 18,811 |
| 減価償却費 | 9,634 | 15,467 |
| のれん償却額 | 47 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 264 | 293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -304 | -1,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29 | 109 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -762 | -807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,470 |
| 支払利息 | 319 | 2,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,428 | -973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -9,677 |
| 固定資産除却損 | 1,606 | 968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | -15,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516 | -434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | 4,694 |
| その他 | 1,206 | 3,319 |
| 小計 | 25,933 | 16,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 2,617 |
| 利息の支払額 | -232 | -2,715 |
| 法人税等の支払額 | -4,593 | -2,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,753 | 13,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,516 | -316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,941 | 974 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,530 | 615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,272 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,182 | -19,734 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 10,429 |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | － | 4,003 |
| その他 | -5 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,215 | -5,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -5,010 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -3,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,945 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
| その他 | 934 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -11,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,285 | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,837 | -3,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 91,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
