四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年10月15日 10:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第154期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2020年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,901 | 18,811 |
減価償却費 | 9,634 | 15,467 |
のれん償却額 | 47 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 264 | 293 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -304 | -1,103 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | -29 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -29 | 109 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | -762 | -807 |
受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,470 |
支払利息 | 319 | 2,794 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,428 | -973 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -9,677 |
固定資産除却損 | 1,606 | 968 |
売上債権の増減額(△は増加) | -219 | -15,646 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 516 | -434 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,443 | 4,694 |
その他 | 1,206 | 3,319 |
小計 | 25,933 | 16,425 |
利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 2,617 |
利息の支払額 | -232 | -2,715 |
法人税等の支払額 | -4,593 | -2,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,753 | 13,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,516 | -316 |
定期預金の払戻による収入 | 2,941 | 974 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,530 | 615 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,272 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,182 | -19,734 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 10,429 |
関係会社への投資の払戻による収入 | - | 4,003 |
その他 | -5 | -133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,215 | -5,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -800 |
長期借入れによる収入 | - | 5,800 |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -5,010 |
リース債務の返済による支出 | -237 | -3,727 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -4,945 |
配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
その他 | 934 | -399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -11,180 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,285 | -955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,837 | -3,645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 91,046 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | - |