キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,811 | -22,804 |
| 減価償却費 | 15,467 | 12,528 |
| 減損損失 | － | 1,853 |
| のれん償却額 | 107 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 293 | 339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,103 | -997 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 109 | -478 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -807 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,306 |
| 支払利息 | 2,794 | 2,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,677 | － |
| 固定資産除却損 | 968 | 383 |
| 助成金収入 | － | -1,473 |
| リース債務免除益 | － | -970 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 10,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,646 | 13,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,694 | -13,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,670 | 8,949 |
| その他 | 648 | 12,568 |
| 小計 | 16,425 | 21,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,617 | 2,114 |
| 利息の支払額 | -2,715 | -2,366 |
| 助成金の受取額 | － | 1,473 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -7,174 |
| 法人税等の支払額 | -2,403 | -1,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,924 | 13,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -316 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 974 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 615 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,272 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 378 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,734 | -12,646 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,429 | 0 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 4,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -638 |
| その他 | -133 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,434 | -12,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 41,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,010 | -30,585 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,727 | -3,981 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,945 | |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -399 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,180 | 31,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -955 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,645 | 29,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,411 | 118,090 |
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