キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,804 | -2,446 |
| 減価償却費 | 12,528 | 15,357 |
| 減損損失 | 1,853 | 13 |
| のれん償却額 | 76 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 339 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -997 | -1,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -78 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -478 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -566 |
| 支払利息 | 2,389 | 2,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -434 |
| 固定資産除却損 | 383 | 360 |
| 助成金収入 | -1,473 | -534 |
| リース債務免除益 | -970 | -7 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 10,336 | 2,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -172 | -136 |
| 債務免除益 | － | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,272 | 10,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 1,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,816 | 664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,949 | 4,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,920 | -7,921 |
| その他 | 9,820 | -12,104 |
| 小計 | 21,177 | 11,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,114 | 1,775 |
| 利息の支払額 | -2,366 | -2,290 |
| 助成金の受取額 | 1,473 | 534 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -7,174 | -1,606 |
| 法人税等の支払額 | -1,921 | -6,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,302 | 3,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 32 | 234 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,646 | -14,669 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -448 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 378 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 14 | -2,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | － |
| その他 | -7 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | -19,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 41,334 | 8,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,585 | -12,080 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,045 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 9,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,981 | -4,214 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -386 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,679 | -11,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,421 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,678 | -23,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,090 | 81,393 |
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