髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,446 | 13,260 |
| 減価償却費 | 15,357 | 16,425 |
| 減損損失 | 13 | 467 |
| のれん償却額 | 117 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78 | -36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -353 | 1,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -1,111 |
| 支払利息 | 2,280 | 2,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -434 | -960 |
| 固定資産除却損 | 360 | 811 |
| 助成金収入 | -534 | -83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,044 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,776 | -36,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,638 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 664 | 11,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,627 | -118,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,921 | -1,763 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 98,018 |
| その他 | -12,424 | 21,488 |
| 小計 | 11,762 | 4,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,394 |
| 利息の支払額 | -2,290 | -2,473 |
| 助成金の受取額 | 534 | 83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,606 | -64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,337 | 598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 5,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234 | 3,261 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,669 | -11,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 698 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -448 | -733 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,704 | 2,807 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2,014 |
| その他 | -1,419 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,017 | -6,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,188 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,080 | -80 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,045 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -4,214 | -4,734 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -369 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,522 | -5,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,774 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,926 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,996 | 88,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
