四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【提出】
- 2022年10月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,446 | 13,260 |
減価償却費 | 15,357 | 16,425 |
減損損失 | 13 | 467 |
のれん償却額 | 117 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | 128 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,247 | -1,472 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -78 | -36 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -353 | 1,584 |
受取利息及び受取配当金 | -566 | -1,111 |
支払利息 | 2,280 | 2,510 |
持分法による投資損益(△は益) | -434 | -960 |
固定資産除却損 | 360 | 811 |
助成金収入 | -534 | -83 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,044 | 181 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -136 | -248 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,776 | -36,864 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,638 | -175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 664 | 11,005 |
前受金の増減額(△は減少) | 4,627 | -118,420 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,921 | -1,763 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 98,018 |
その他 | -12,424 | 21,488 |
小計 | 11,762 | 4,880 |
利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,394 |
利息の支払額 | -2,290 | -2,473 |
助成金の受取額 | 534 | 83 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,606 | -64 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6,337 | 598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,837 | 5,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234 | 3,261 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,669 | -11,531 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 698 |
関係会社株式の取得による支出 | -448 | -733 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -2,704 | 2,807 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -2,014 |
その他 | -1,419 | 823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,017 | -6,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 8,188 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,080 | -80 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 9,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,045 | -58 |
リース債務の返済による支出 | -4,214 | -4,734 |
配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
その他 | -369 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,522 | -5,262 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,774 | 5,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,926 | -613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,996 | 88,383 |