髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期(第2四半期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,260 | 20,057 |
| 減価償却費 | 16,425 | 16,895 |
| 減損損失 | 467 | 855 |
| のれん償却額 | 134 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | 207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,472 | -1,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,111 | -1,382 |
| 支払利息 | 2,510 | 2,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -960 | -1,133 |
| 固定資産除却損 | 811 | 1,281 |
| 助成金収入 | -83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,864 | -11,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,005 | 5,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,420 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,898 | 4,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,763 | -1,579 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 98,018 | -357 |
| その他 | -8,409 | -10,836 |
| 小計 | 4,880 | 22,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,394 | 2,997 |
| 利息の支払額 | -2,473 | -2,524 |
| 助成金の受取額 | 83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -64 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 598 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,420 | 21,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -1,225 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9 | -1,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,261 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,531 | -14,813 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 698 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -733 | -258 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,807 | 1,682 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,014 | － |
| その他 | 929 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,697 | -15,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -3,080 |
| 社債の償還による支出 | -58 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,734 | -5,284 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,208 |
| その他 | -388 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,262 | -10,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,926 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,631 | 87,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
