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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年8月31日	自 2023年3月1日至 2023年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,260	20,057
減価償却費	16,425	16,895
減損損失	467	855
のれん償却額	134	149
貸倒引当金の増減額（△は減少）	128	207
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-1,472	-1,929
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-36	-17
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,584	-6
受取利息及び受取配当金	-1,111	-1,382
支払利息	2,510	2,575
持分法による投資損益（△は益）	-960	-1,133
固定資産除却損	811	1,281
助成金収入	-83	－
新型コロナウイルス感染症による損失	181	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-248	－
売上債権の増減額（△は増加）	-36,864	-11,530
棚卸資産の増減額（△は増加）	-175	-851
仕入債務の増減額（△は減少）	11,005	5,320
前受金の増減額（△は減少）	-118,420	－
預り金の増減額（△は減少）	29,898	4,533
未払金の増減額（△は減少）	-1,763	-1,579
契約負債の増減額（△は減少）	98,018	-357
その他	-8,409	-10,836
小計	4,880	22,252
利息及び配当金の受取額	2,394	2,997
利息の支払額	-2,473	-2,524
助成金の受取額	83	－
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-64	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	598	-1,663
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,420	21,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-106	-1,225
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-9	-1,920
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	3,261	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-11,531	-14,813
有形及び無形固定資産の売却による収入	698	3
関係会社株式の取得による支出	-733	-258
短期貸付金の純増減額（△は増加）	2,807	1,682
長期貸付けによる支出	-2,014	－
その他	929	1,015
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,697	-15,517
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入れによる収入	12,000	－
長期借入金の返済による支出	-80	-3,080
社債の償還による支出	-58	－
リース債務の返済による支出	-4,734	-5,284
配当金の支払額	-2,000	-2,208
その他	-388	-421
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,262	-10,994
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,926	3,954
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-613	-1,496
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,631	87,134

髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート