髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月15日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,057 | 28,521 |
| 減価償却費 | 16,895 | 16,452 |
| 減損損失 | 855 | 893 |
| のれん償却額 | 149 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 218 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,929 | -2,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,382 | -1,378 |
| 支払利息 | 2,575 | 3,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,133 | -2,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,530 | -10,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -851 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,320 | -1,795 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,533 | -1,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,579 | 1,315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -357 | 614 |
| その他 | -10,836 | 2,279 |
| 小計 | 22,252 | 34,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 3,318 |
| 利息の支払額 | -2,524 | -3,906 |
| 法人税等の支払額 | -1,663 | -1,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,061 | 32,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,225 | -3,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | 395 | 1,528 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,920 | -1,737 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 358 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,813 | -14,435 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | | -326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258 | -49 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,682 | -251 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -78 |
| その他 | 619 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,517 | -17,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,080 | -17,580 |
| リース債務の返済による支出 | -5,284 | -4,397 |
| 配当金の支払額 | -2,208 | -3,154 |
| その他 | -421 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,994 | -12,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,954 | 4,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496 | 6,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,134 | 99,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
