髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月25日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第157期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,667 | 34,907 |
| 減価償却費 | 31,428 | 33,301 |
| 減損損失 | 2,619 | 5,018 |
| のれん償却額 | 240 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,661 | -3,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,491 | 1,251 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | -3,661 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -1,951 |
| 支払利息 | 4,651 | 5,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,462 | -2,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125 | -4,800 |
| 固定資産除却損 | 2,883 | 1,906 |
| 助成金収入 | -1,110 | -83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,207 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,501 | -2,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,612 | -47,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,178 | 3,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,040 | 15,523 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,058 | -118,420 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,261 | 31,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,552 | 1,058 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 97,056 |
| その他 | -5,349 | -9,624 |
| 小計 | 32,419 | 39,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,798 | 3,100 |
| 利息の支払額 | -4,665 | -5,207 |
| 助成金の受取額 | 1,110 | 83 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,630 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -8,989 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,044 | 36,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -276 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1,737 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,153 | 11,344 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,939 | -26,014 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 6,756 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114 | -171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -456 | -836 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,772 | 978 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2,016 |
| その他 | -1,866 | 1,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,120 | -10,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,185 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,160 | -3,160 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,092 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -8,319 | -10,122 |
| 自己株式の取得による支出 | | -16,695 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
| その他 | -369 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,758 | -32,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,511 | 6,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,323 | -365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,996 | 88,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
