キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -31,838 | 3,667 |
減価償却費 | 27,982 | 31,428 |
減損損失 | 6,846 | 2,619 |
のれん償却額 | 134 | 240 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 270 | -329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,049 | -2,661 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | -53 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -369 | -1,491 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | 71 | -3,661 |
受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,607 |
支払利息 | 4,736 | 4,651 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,012 | -1,462 |
固定資産除却損 | 629 | 2,883 |
助成金収入 | -3,249 | -1,110 |
リース債務免除益 | -1,680 | -467 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 10,321 | 2,207 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 234 | -2,501 |
債務免除益 | - | -313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,151 | 4,612 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,998 | 4,178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -14,846 | 6,040 |
前受金の増減額(△は減少) | 11,196 | 5,058 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,571 | -12,552 |
その他 | 17,280 | -6,956 |
小計 | 52,745 | 32,419 |
利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 2,798 |
利息の支払額 | -4,707 | -4,665 |
助成金の受取額 | 3,249 | 1,110 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -7,160 | -1,630 |
法人税等の支払額 | -2,848 | -8,989 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,720 | 21,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -188 |
定期預金の払戻による収入 | 2 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 316 | 1,153 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,421 | -32,939 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,847 | -114 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,409 | -456 |
関係会社株式の売却による収入 | 378 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -2,772 |
その他 | 618 | -1,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,034 | -37,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,500 | - |
長期借入れによる収入 | 56,416 | 21,185 |
長期借入金の返済による支出 | -34,665 | -13,160 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000 | -10,000 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -25,105 | -10,092 |
リース債務の返済による支出 | -7,305 | -8,319 |
配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | - |
その他 | -336 | -370 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | -4,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,080 | 4,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,909 | -16,323 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 88,996 |