キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,838 | 3,667 |
| 減価償却費 | 27,982 | 31,428 |
| 減損損失 | 6,846 | 2,619 |
| のれん償却額 | 134 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,049 | -2,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -369 | -1,491 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 71 | -3,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,666 | -1,607 |
| 支払利息 | 4,736 | 4,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,012 | -1,462 |
| 固定資産除却損 | 629 | 2,883 |
| 助成金収入 | -3,249 | -1,110 |
| リース債務免除益 | -1,680 | -467 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 10,321 | 2,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 234 | -2,501 |
| 債務免除益 | － | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,151 | 4,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,998 | 4,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,846 | 6,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,196 | 5,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,571 | -12,552 |
| その他 | 17,280 | -6,956 |
| 小計 | 52,745 | 32,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 2,798 |
| 利息の支払額 | -4,707 | -4,665 |
| 助成金の受取額 | 3,249 | 1,110 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -7,160 | -1,630 |
| 法人税等の支払額 | -2,848 | -8,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,720 | 21,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -188 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -32 | -33 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 316 | 1,153 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,421 | -32,939 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,847 | -114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,409 | -456 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 378 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -2,772 |
| その他 | 618 | -1,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,034 | -37,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 56,416 | 21,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,665 | -13,160 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,105 | -10,092 |
| リース債務の返済による支出 | -7,305 | -8,319 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| その他 | -336 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303 | -4,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,080 | 4,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,909 | -16,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 88,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
