キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 24,957 | -31,838 |
減価償却費 | 31,093 | 27,982 |
減損損失 | 8,980 | 6,846 |
のれん償却額 | 257 | 134 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 374 | 270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,167 | -2,049 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 33 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 267 | -369 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | 377 | 71 |
受取利息及び受取配当金 | -2,451 | -1,666 |
支払利息 | 5,377 | 4,736 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,093 | -1,012 |
固定資産売却損益(△は益) | -18,276 | - |
固定資産除却損 | 2,055 | 629 |
助成金収入 | - | -3,249 |
リース債務免除益 | - | -1,680 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 10,321 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 313 | 234 |
売上債権の増減額(△は増加) | -445 | 15,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -397 | 1,998 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,055 | -14,846 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,755 | 11,196 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,998 | 12,571 |
その他 | 1,529 | 17,280 |
小計 | 48,438 | 52,745 |
利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 2,442 |
利息の支払額 | -5,364 | -4,707 |
助成金の受取額 | - | 3,249 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -7,160 |
法人税等の支払額 | -6,058 | -2,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 43,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -312 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,335 | 2 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -938 | -32 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,605 | 316 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,540 | -23,421 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,145 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -1,847 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -2,409 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 378 |
関連会社への投資の払戻による収入 | 4,003 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,329 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -638 |
その他 | 597 | 618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,434 | -27,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,700 | 7,500 |
長期借入れによる収入 | 5,800 | 56,416 |
長期借入金の返済による支出 | -9,100 | -34,665 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 10,000 |
社債の償還による支出 | -98 | -25,105 |
リース債務の返済による支出 | -7,471 | -7,305 |
自己株式の取得による支出 | -9,816 | |
配当金の支払額 | -4,145 | -4,001 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -200 |
その他 | -351 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,483 | 2,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -2,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,281 | 16,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,411 | 105,320 |