キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,957 | -31,838 |
| 減価償却費 | 31,093 | 27,982 |
| 減損損失 | 8,980 | 6,846 |
| のれん償却額 | 257 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 374 | 270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,167 | -2,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 267 | -369 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 377 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,451 | -1,666 |
| 支払利息 | 5,377 | 4,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,093 | -1,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,276 | － |
| 固定資産除却損 | 2,055 | 629 |
| 助成金収入 | － | -3,249 |
| リース債務免除益 | － | -1,680 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 10,321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 313 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | 15,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | 1,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,055 | -14,846 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,755 | 11,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,998 | 12,571 |
| その他 | 1,529 | 17,280 |
| 小計 | 48,438 | 52,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -5,364 | -4,707 |
| 助成金の受取額 | － | 3,249 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -7,160 |
| 法人税等の支払額 | -6,058 | -2,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 43,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -312 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,335 | 2 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -938 | -32 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,605 | 316 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,540 | -23,421 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20,145 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,847 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,409 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 378 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 4,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,329 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -638 |
| その他 | 597 | 618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,434 | -27,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 56,416 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,100 | -34,665 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -98 | -25,105 |
| リース債務の返済による支出 | -7,471 | -7,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,816 | |
| 配当金の支払額 | -4,145 | -4,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| その他 | -351 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,483 | 2,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,281 | 16,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,411 | 105,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
