有価証券報告書-第154期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【提出】
- 2020年5月21日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,476 | 24,957 |
減価償却費 | 19,946 | 31,093 |
減損損失 | 1,259 | 8,980 |
のれん償却額 | 95 | 257 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 340 | 374 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -686 | -2,167 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | -9 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -28 | 267 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | -1,440 | 377 |
受取利息及び受取配当金 | -2,135 | -2,451 |
支払利息 | 697 | 5,377 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,988 | -2,093 |
固定資産売却損益(△は益) | 14 | -18,276 |
固定資産除却損 | 4,014 | 2,055 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,813 | 313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,178 | -445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -829 | -397 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,516 | -6,055 |
その他 | 4,251 | 6,283 |
小計 | 74,857 | 48,438 |
利息及び配当金の受取額 | 3,559 | 3,592 |
利息の支払額 | -679 | -5,364 |
法人税等の支払額 | -9,823 | -6,058 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,913 | 40,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,513 | -312 |
定期預金の払戻による収入 | 4,835 | 1,335 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13 | -938 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,346 | 1,605 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -93,130 | -44,540 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 285 | 20,145 |
関連会社への投資の払戻による収入 | - | 4,003 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,466 | -5,329 |
その他 | -160 | 597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,815 | -23,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,700 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 5,800 |
長期借入金の返済による支出 | -4,520 | -9,100 |
社債の発行による収入 | 60,300 | - |
社債の償還による支出 | -40,000 | -98 |
リース債務の返済による支出 | -627 | -7,471 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -9,816 |
配当金の支払額 | -4,193 | -4,145 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,868 | - |
その他 | -92 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | -23,483 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,226 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,902 | -6,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 88,411 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | - |