キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 35,009 | 24,476 |
減価償却費 | 19,058 | 19,946 |
減損損失 | 1,598 | 1,259 |
のれん償却額 | 95 | 95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -546 | 340 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 159 | -686 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | -10 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 49 | -28 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | -1,273 | -1,440 |
受取利息及び受取配当金 | -1,685 | -2,135 |
支払利息 | 648 | 697 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,718 | -2,988 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 14 |
固定資産除却損 | 2,478 | 4,014 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,627 | -2,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,502 | 24,178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 347 | -829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 976 | 6,516 |
その他 | 10,265 | 4,251 |
小計 | 44,366 | 74,857 |
利息及び配当金の受取額 | 2,542 | 3,559 |
利息の支払額 | -704 | -679 |
法人税等の支払額 | -9,333 | -9,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,870 | 67,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,536 | -2,513 |
定期預金の払戻による収入 | 4,670 | 4,835 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,562 | -13 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,112 | 6,346 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -69,437 | -93,130 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 20 | 285 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,466 |
その他 | -552 | -160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,286 | -85,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -147 | - |
長期借入れによる収入 | 22,319 | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -3,075 | -4,520 |
社債の発行による収入 | - | 60,300 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
配当金の支払額 | -4,193 | -4,193 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,868 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | - |
その他 | -647 | -719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,185 | 17,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,193 | -2,226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,036 | -2,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,120 | 94,692 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,474 |