キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,602 | 35,009 |
| 減価償却費 | 19,421 | 19,058 |
| 減損損失 | 4,587 | 1,598 |
| のれん償却額 | 113 | 95 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -214 | -546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -867 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -106 | 32 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -724 | 49 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 72 | -1,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -1,685 |
| 支払利息 | 631 | 648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,337 | -2,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | 1 |
| 固定資産除却損 | 1,582 | 2,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,274 | -2,627 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 892 | － |
| 関係会社整理益 | -876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,448 | -17,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,917 | 976 |
| その他 | 9,929 | 10,265 |
| 小計 | 56,351 | 44,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,967 | 2,542 |
| 利息の支払額 | -599 | -704 |
| 法人税等の支払額 | -16,453 | -9,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,266 | 36,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,638 | -5,536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,102 | 4,670 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,116 | -2,562 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,082 | 11,112 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,609 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 1,444 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,792 | -69,437 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 236 | 20 |
| その他 | -52 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,124 | -62,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 16,500 | 22,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,800 | -3,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -9 |
| 配当金の支払額 | -4,193 | -4,193 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -787 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,228 | 14,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,613 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,299 | -9,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,765 | 95,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,929 | 391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
