髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月23日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,907 | 40,553 |
| 減価償却費 | 33,301 | 34,216 |
| 減損損失 | 5,018 | 5,591 |
| のれん償却額 | 279 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,317 | -3,633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,951 | -3,334 |
| 支払利息 | 5,177 | 5,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,689 | -3,223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,800 | － |
| 固定資産除却損 | 1,906 | 2,904 |
| 助成金収入 | -83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,295 | -13,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,225 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,523 | 12,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,420 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,407 | 10,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,058 | -6,253 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 97,056 | 1,145 |
| その他 | -9,624 | -17,948 |
| 小計 | 39,345 | 65,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,100 | 4,943 |
| 利息の支払額 | -5,207 | -5,712 |
| 助成金の受取額 | 83 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額 | -759 | -4,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,497 | 59,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 523 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,737 | -1,926 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,344 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,014 | -27,857 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,756 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 | -380 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -836 | -12,072 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 978 | 1,967 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,016 | -1 |
| その他 | 1,264 | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,707 | -38,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,160 | -4,660 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,122 | -10,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,695 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,001 | -4,889 |
| その他 | -388 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,428 | -20,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,272 | 3,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,631 | 92,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
