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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年3月1日至 2022年5月31日	自 2023年3月1日至 2023年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,499	11,309
減価償却費	8,268	8,465
減損損失	467	－
のれん償却額	64	70
貸倒引当金の増減額（△は減少）	107	94
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-723	-1,033
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-49	-31
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,630	36
受取利息及び受取配当金	-112	-586
支払利息	1,220	1,282
持分法による投資損益（△は益）	-644	-685
固定資産除却損	412	341
新型コロナウイルス感染症による損失	4	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-248	－
売上債権の増減額（△は増加）	-17,774	-893
棚卸資産の増減額（△は増加）	92	-1,510
仕入債務の増減額（△は減少）	12,409	4,874
前受金の増減額（△は減少）	-118,223	－
預り金の増減額（△は減少）	28,057	-202
未払金の増減額（△は減少）	-1,329	-1,766
契約負債の増減額（△は減少）	100,698	238
その他	-9,897	-4,153
小計	10,930	15,850
利息及び配当金の受取額	1,423	2,215
利息の支払額	-1,202	-1,232
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額		－
法人税等の支払額	-743	-1,118
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,407	15,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-102	-1,149
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-2	-2
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	2,602	－
有形及び無形固定資産の取得による支出	-4,677	-5,642
関係会社株式の取得による支出	-733	-258
短期貸付金の純増減額（△は増加）	2,797	-43
長期貸付けによる支出	-2,014	－
その他	483	214
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,646	-6,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,000	－
長期借入金の返済による支出	-40	-540
リース債務の返済による支出	-2,276	-2,643
配当金の支払額	-2,000	-2,208
その他	-444	-420
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,761	-5,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,609	809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,391	3,829
現金及び現金同等物の四半期末残高	88,631	92,460

髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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