髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第159期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,309 | 17,394 |
| 減価償却費 | 8,465 | 8,415 |
| のれん償却額 | 70 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 167 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,033 | -1,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -39 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -586 | -650 |
| 支払利息 | 1,282 | 1,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -685 | -1,026 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -76 |
| 固定資産除却損 | 341 | 354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893 | -19,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,510 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,874 | 9,268 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -202 | -911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,766 | 762 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 238 | -657 |
| その他 | -4,150 | 1,038 |
| 小計 | 15,850 | 13,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,215 | 2,559 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -1,914 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -1,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,715 | 13,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,149 | -3,388 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 1,493 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,642 | -9,566 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 86 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -258 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -43 | -22 |
| その他 | 127 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,882 | -11,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -14,540 |
| リース債務の返済による支出 | -2,643 | -2,076 |
| 配当金の支払額 | -2,208 | -3,154 |
| その他 | -420 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,812 | -7,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 809 | 2,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,829 | -3,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,460 | 89,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
