髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月14日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第157期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,488 | 6,499 |
| 減価償却費 | 7,531 | 8,268 |
| 減損損失 | － | 467 |
| のれん償却額 | 58 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -731 | -723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -59 | 1,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -112 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -644 |
| 固定資産除却損 | 98 | 412 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,847 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -136 | -248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,337 | -17,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 329 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,452 | 12,409 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,999 | -118,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,610 | -1,329 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 100,698 |
| その他 | -10,447 | 18,160 |
| 小計 | 858 | 10,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 1,423 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,202 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,492 | |
| 法人税等の支払額 | -5,758 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,369 | 10,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 218 | 2,602 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -4,677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -448 | -733 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,715 | 2,797 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2,014 |
| その他 | -1,639 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,144 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -40 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 18,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,084 | -2,276 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -392 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,392 | -14,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,474 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,431 | -3,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,996 | 85,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
