四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年7月13日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -18,449 | -1,488 |
減価償却費 | 6,299 | 7,531 |
のれん償却額 | 38 | 58 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -700 | -731 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -89 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -204 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -316 | -124 |
支払利息 | 1,201 | 1,091 |
持分法による投資損益(△は益) | 287 | -320 |
固定資産除却損 | 148 | 98 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 8,585 | 1,847 |
債務免除益 | - | -313 |
売上債権の増減額(△は増加) | 29,071 | 11,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,145 | 329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,552 | -7,452 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,761 | 2,999 |
未払金の増減額(△は減少) | -6,402 | -3,610 |
その他 | 9,787 | -10,270 |
小計 | -15,337 | 858 |
利息及び配当金の受取額 | 991 | 138 |
利息の支払額 | -1,177 | -1,115 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6,854 | -1,492 |
法人税等の支払額 | -1,539 | -5,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,918 | -7,369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 218 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -8,550 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -448 |
短期貸付けによる支出 | - | -2,715 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | - |
その他 | -55 | -1,640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,939 | -13,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 20,168 | 85 |
長期借入金の返済による支出 | -10,045 | -12,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 18,000 |
リース債務の返済による支出 | -2,209 | -2,084 |
配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
その他 | -372 | -392 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,540 | -8,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,887 | 2,474 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,795 | -26,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 78,888 |