髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月13日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第156期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -18,449 | -1,488 |
| 減価償却費 | 6,299 | 7,531 |
| のれん償却額 | 38 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -700 | -731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -204 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -124 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 287 | -320 |
| 固定資産除却損 | 148 | 98 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 8,585 | 1,847 |
| 債務免除益 | － | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,071 | 11,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,145 | 329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,552 | -7,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,761 | 2,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,402 | -3,610 |
| その他 | 9,787 | -10,270 |
| 小計 | -15,337 | 858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 138 |
| 利息の支払額 | -1,177 | -1,115 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6,854 | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -1,539 | -5,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,918 | -7,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 218 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -8,550 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -448 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -638 | － |
| その他 | -55 | -1,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,939 | -13,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,168 | 85 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,045 | -12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,209 | -2,084 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,000 |
| その他 | -372 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,540 | -8,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,887 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,795 | -26,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,320 | 78,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
