髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月14日 11:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2021年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年5月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,665 | -18,449 |
| 減価償却費 | 7,778 | 6,299 |
| のれん償却額 | 53 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -682 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 91 | -204 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 391 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -316 |
| 支払利息 | 1,412 | 1,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -821 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,677 | － |
| 固定資産除却損 | 495 | 148 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 8,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,643 | 29,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,984 | -2,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,648 | -50,552 |
| その他 | 1,323 | 11,146 |
| 小計 | 3,446 | -15,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,740 | 991 |
| 利息の支払額 | -1,353 | -1,177 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -6,854 |
| 法人税等の支払額 | -3,115 | -1,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717 | -23,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 802 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 592 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,284 | -7,243 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,629 | 0 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | 4,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -638 |
| その他 | 1 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | -7,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 34,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 20,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,005 | -10,045 |
| リース債務の返済による支出 | -2,235 | -2,209 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,000 |
| その他 | -375 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | 39,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | -2,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667 | 4,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,411 | 93,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
