髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,599 | 15,665 |
| 減価償却費 | 4,863 | 7,778 |
| のれん償却額 | 23 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -43 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57 | 91 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | 391 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -535 |
| 支払利息 | 174 | 1,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -747 | -821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -9,677 |
| 固定資産除却損 | 603 | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,765 | -15,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -1,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,897 | 5,648 |
| その他 | 3,849 | 1,323 |
| 小計 | 17,325 | 3,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,888 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -99 | -1,353 |
| 法人税等の支払額 | -3,969 | -3,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,144 | 717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,451 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,668 | 802 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -21 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,508 | 592 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -14,284 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 11,629 |
| 関連会社への投資の払戻による収入 | － | 4,003 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | 2,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5,005 |
| リース債務の返済による支出 | -120 | -2,235 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
| その他 | -95 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | -4,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,119 | 640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,885 | -667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 94,024 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
