四半期報告書-第154期第1四半期(平成31年3月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,599 | 15,665 |
減価償却費 | 4,863 | 7,778 |
のれん償却額 | 23 | 53 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 319 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -253 | -682 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -49 | -43 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 57 | 91 |
建物修繕工事引当金の増減額(△は減少) | 391 | |
受取利息及び受取配当金 | -417 | -535 |
支払利息 | 174 | 1,412 |
持分法による投資損益(△は益) | -747 | -821 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -9,677 |
固定資産除却損 | 603 | 495 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,765 | -15,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,830 | -1,984 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,897 | 5,648 |
その他 | 3,849 | 1,323 |
小計 | 17,325 | 3,446 |
利息及び配当金の受取額 | 1,888 | 1,740 |
利息の支払額 | -99 | -1,353 |
法人税等の支払額 | -3,969 | -3,115 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,144 | 717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,451 | -37 |
定期預金の払戻による収入 | 1,668 | 802 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -21 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,508 | 592 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,551 | -14,284 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | 11,629 |
関連会社への投資の払戻による収入 | - | 4,003 |
その他 | -1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,821 | 2,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -5,005 |
リース債務の返済による支出 | -120 | -2,235 |
配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
その他 | -95 | -375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,318 | -4,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,119 | 640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,885 | -667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,692 | 94,024 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,474 | - |