髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年5月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,675 | 8,599 |
| 減価償却費 | 4,876 | 4,863 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -359 | -253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -49 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | 57 |
| 建物修繕工事引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -417 |
| 支払利息 | 156 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -703 | -747 |
| 固定資産除却損 | 365 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,562 | -4,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,122 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,743 | 6,897 |
| その他 | 1,930 | 3,850 |
| 小計 | 10,619 | 17,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -197 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -4,076 | -3,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,655 | 15,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,412 | -2,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,117 | 1,668 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,668 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,525 | 3,508 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,456 | -9,551 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -75 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,960 | -6,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,045 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,096 | -2,096 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | -275 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,537 | -2,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -262 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,105 | 3,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,120 | 101,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 391 | 2,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
